(原标题:产品阵营“添丁”梦碎网上杠杆炒股平台查询,这家基金公司FOF存短板?)
近日,信达澳亚基金宣布,信澳添泰稳健三个月持有期募集失败
标点财经、投资时间网研究员 齐文健
时隔近两个月,公募基金行业再现新基募集失败。
近日,信达澳亚基金发布关于信澳添泰稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(下称信澳添泰稳健三个月持有期)基金合同不能生效的公告称,截至2024年6月12日该基金募集期届满,未能满足基金备案条件,因此《基金合同》不能生效。这是行业内今年以来发行折戟的第四只基金。
据《基金合同》披露,信澳添泰稳健三个月持有期想要进行基金备案需满足以下条件:在三个月募集期内,募集份额总额不少于两亿份,基金募集金额不低于两亿元且基金认购人数不少于200人。
新基金发行折戟
近日,信达澳亚基金旗下新基金募集失败的消息备受关注。具体来看,截至2024年6月12日信澳添泰稳健三个月持有期募集期满三个月,未能满足基金备案条件,故《基金合同》不能生效。
标点财经、投资时间网研究员注意到,2024年3月8日,信澳添泰稳健三个月持有期先后公布了《基金合同》、招募说明书、托管协议等产品资料后,并未在发行过程中增添新的第三方销售机构,以此增加该基金顺利成立的几率。
公开资料显示,信澳添泰稳健三个月持有期于2023年9月15日获得监管部门准予注册的批文。根据有关规定,新基金取得“准生证”后需要在六个月内开启发行工作。该基金自2024年3月13日开始公开募集,彼时,已逼近逾期“红线”。
从基金经理来看,信澳添泰稳健三个月持有期的招募说明书显示,该基金的拟任基金经理是王奕蕾,具有十年证券从业经验,曾供职于方正证券、新华基金,于2022年9月加入信达澳亚基金。她是该公司FOF和养老投资部负责人,还是FOF基金投资审议委员会中的一员。
Wind数据显示,目前王奕蕾在管一只基金,为信澳通合稳健三个月持有,也是FOF。该基金成立于2023年7月28日,首募规模为2.35亿元。然而,截至2024年一季度末,该基金已沦为迷你基金,管理规模仅为0.39亿元。
信澳通合稳健三个月持有2024年一季报显示,在2024年一季度期间,该基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,截至2024年一季度末该基金资产净值仍未达到5000万元。
管理规模不理想的同时,业绩亦欠佳。根据Wind数据,截至6月17日,信澳通合稳健三个月持有A成立以来收益率为-1.25%,而同期业绩比较基准收益率为1.99%。
旗下存量FOF发展滞后
事实上,作为一家已经成立18年的老牌公募基金公司,信达澳亚基金在FOF上的布局尚显孱弱。目前,该公司旗下共有三只FOF,分别为信澳通合稳健三个月持有、信澳颐宁养老目标一年持有、信澳颐远养老目标2025五年持有。其中,信澳颐宁养老目标一年持有成立于2022年12月29日,是这三只FOF中“诞生”最早的产品。
据了解,信澳颐宁养老目标一年持有、信澳颐远养老目标2025五年持有均由基金经理王兰单独管理。2024年一季度末,上述两只基金管理规模分别为0.83亿元、0.1亿元。
业绩方面,截至6月17日,信澳颐宁养老目标一年持有A、信澳颐远养老目标2025五年持有成立以来总回报分别为-0.99%、-0.81%。
在新产品募集失败、存量基金业绩及管理规模不佳的情况下,从Wind数据来看,自2023年以来(截至2024年6月17日),信达澳亚基金旗下17只待审批的产品中,有两只FOF,分别为信澳安鑫稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、信澳璀璨优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)。
当前,信达澳亚基金管理FOF的基金经理仅有两位,分别是王奕蕾、王兰,二者的基金经理从业年限均不太长,分别为3.3年、2.45年。其中,王兰为该公司内部培养,此前并无公募基金管理经验。
为何信澳添泰稳健三个月持有期募集失败?三只存量FOF业绩、管理规模稍显不佳的原因是什么?后续会聘任经验丰富的投研人员扩充FOF投研团队吗?针对上述问题,标点财经、投资时间网研究员向信达澳亚基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。
信达澳亚基金旗下三只存量FOF情况数据来源:Wind